Theo báo cáo tuần của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital, tỷ trọng tiền mặt tại quỹ được nâng lên mức 5,28% ngày 28/10. Với quy mô gần 2,6 tỷ USD, giá trị tiền mặt tương ứng đạt 137 triệu USD.
Trong khi đó, tỷ trọng tiền mặt từ cuối tháng 9 đến 14/10 duy trì ở mức thấp, quanh ngưỡng 0,5% (dưới 20 triệu USD). Như vậy, quỹ đã bán ròng khoảng 123 triệu USD (khoảng 2.790 tỷ đồng) sau khoảng hai tuần.
Động thái tăng tỷ trọng tiền mặt của quỹ diễn ra trước thời điểm thị trường chứng khoản Việt Nam điều chỉnh vài phiên gần đây. Cụ thể, VN-Index giảm 5,3 điểm (0,37%) và 8,16 điểm (0,56%) trong hai phiên 1 và 3/11. Riêng ngày hôm qua, toàn sàn có 144 mã tăng, 328 mã giảm và 29 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường vươn lên mức kỷ lục với tổng giá trị giao dịch đạt 52.148 tỷ đồng. Trong đó giá trị khớp lệnh đạt 49.856 tỷ đồng, tăng 47% so với phiên trước.
 |
Cuối tháng 7, VEIL cũng từng tăng tỷ trọng tiền mặt lên mức cao nhất hơn một năm - 5,56% trong thời điểm VN-Index giảm 98,5 điểm (7%) so với cuối tháng 6. Cụ thể, tỷ trọng tiền mặt tăng từ 1,6% lên đến 5,56% vào ngày 29/7, tương đương giá trị bán ròng khoảng 90 triệu USD (2.060 tỷ đồng).
Tỷ trọng tiền mặt tại quỹ cũng được nâng lên mức 3,81% tại ngày 19/8, tương đương lượng bán ròng hơn 54,3 triệu USD (1.239 tỷ đồng). Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam có đợt sụt giảm sâu, VN-Index giảm 76 điểm trong hai phiên 20 và 23/8 20/8.
Về danh mục quỹ, top 10 khoản đầu tư lớn nhất có vài điểm thay đổi trong tháng qua. Do tăng lượng tiền mặt nắm giữ, tỷ trọng hầu hết cá mã trong danh mục đều thấp hơn thời điểm cuối tháng 9.
 |
Ngoài ra, MWG vượt ACB lên vị trí thứ 3 với tỷ trọng 9,32%, tương ứng giá trị đầu tư 242,5 triệu USD. Giá cổ phiếu của Thế Giới Di Động tăng 3%, trong khi thị giá mã ngân hàng đi ngang trong tháng 10.
TCB và NVL cũng đổi thứ hạng cho nhau mặc dù giá cổ phiếu NVL tăng trưởng 6%, cao hơn mức 4% của TCB. Nhiều khả năng, quỹ đã bán ròng cổ phần Novaland vào tháng qua.
Hai mã HPG và VPB vẫn duy trì tỷ trọng đầu tư trên 10% và là hai khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục quỹ. Giá trị đầu tư cổ phiếu Hòa Phát đạt 371,5 triệu USD, tăng 4%. Khoản đầu tư tại VPBank đạt 301,8 triệu USD, cũng 5% sau một tháng.
Về cơ cấu nhóm ngành, ngân hàng hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 28,23%. Riêng hai cổ phiếu VPB và ACB có tổng giá trị đầu tư 527,8 triệu USD, tương đương 21% danh mục. Song bất động sản là nhóm đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu lợi nhuận của quỹ với tỷ lệ 1,31%, cải thiện so với mức âm 0,13% cuối tháng 9.
 |
|
Ảnh: VEIL |
Hiện VEIL đang là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất trong nhóm Dragon Capital. Tính từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của quỹ ngoại đạt 46,51%, vượt cả thành tích cao trong cả năm ngoái là 22,78%. Hiệu suất này cũng cao hơn mức tăng 33,47% của VN-Index.
